公金運用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月7日更新
出納局では、県公金のうち、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金現金の出納及び保管を行っています。
これらの公金管理については「会計管理者が保管する公金の管理に関する基本方針」に基づき、安全性の確保を最優先し、次いで流動性を確保したうえで、効率的な運用に努めています。
(参 考)
歳計現金:県の歳入歳出に属する現金で日々の支払などに充てるもの
歳入歳出外現金:県の所有に属しない現金(入札保証金や公営住宅資金など)
基金現金:特定の目的のために設置された基金の内、現金で保管するもの
安全性:元本が確保されること
流動性:日々の支払準備金として必要なときに使用できること(歳計現金)
必要なときに一般会計への繰出や取り崩して使用できること(基金現金)
歳計現金等の運用状況
(※歳計現金と歳入歳出外現金は合わせて保管しているため、以下「歳計現金等」と表示します。)
歳計現金等の保管状況に応じて、金融機関の定期性預金などで運用を行っています。
令和4年度(A) | 令和3年度(B) | 増減額(A)-(B) | |
1日平均残高(百万円) | 25,204 | 45,038 | -19,834 |
運用利息(円) | 1,736,740 | 3,125,035 | -1,388,295 |
運用利回り(%) | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
基金現金の運用状況
基金は、それぞれの基金管理権者が計画を定め管理しています。
基金の財産のうち基金現金は、一般会計への繰出や基金の取り崩しなどに支障のない範囲で、出納局が金融機関の定期性預金などで一括運用しています。
令和4年度(A) | 令和3年度(B) | 増減額(A)-(B) | |
1日平均残高(百万円) | 418,098 | 369,140 | 48,958 |
運用利息(円) | 23,955,888 | 21,408,718 | 2,547,170 |
運用利回り(%) | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
基金数(年度末時点) | 46 | 47 | -1 |